今年夏天美国股市的反弹迫使众多对冲基金经理解除空头头寸，但传奇投资
08月19日 03:02
最新观点曝光！桥水旗舰基金精准看空美股和美债
2023-08-19 03:02:26 来源：金融界 小 中
今年夏天美国股市的反弹迫使众多对冲基金经理解除空头头寸，但传奇投资者达利欧（Ray Dalio）似乎完美地把握住了2023年美股见顶的时机。
据报道，7月25日的投资者简报显示，由达利欧创立的桥水基金在其Pure Alpha基金池中“适度”（Moderately）看空美国股市，对进入8月份的市场持悲观看法。最终事实表明，美国股市的涨势在7月底见顶，8月初已下跌约3%。
今年以来，标普500指数上涨了15.6%，纳斯达克指数上涨了近30%，目前较今年的高点分别下跌了3.4%和5.2%，达利欧的基金似乎可以完美地看到这场崩溃。
(资料图片)
该报告还指出，除了美股外，达利欧还“适度”看空美国国债。报告称，该基金看跌美元、金属和全球股市。不过，与美股相比，桥水仅“轻微”（Slightly）看跌全球股市。
在Pure Alpha分析的28项资产中，有15项被它做空，而欧元和新加坡元是其最大的两项看涨押注。报告称，它对新兴市场货币和股票、欧元区股票和能源等五个类别持中性态度。
该基金对墨西哥比索和通胀挂钩债券持“温和乐观”态度。桥水的联席首席投资官Greg Jensen在8月初发布在该公司网站上的播客中表示，“随着财政部增加债券发行，美国政府债券市场的流动性正在恶化”。他预测，这将导致资产价格下跌。
从目前看，桥水对美债的判断也相当准确。10年期基准美债收益率正持续攀升，达到4.27%一线，创下去年10月以来的最高水平。
根据桥水Q2的持仓报告，其减持了Meta，看空黄金，增持了拼多多和中国ETF。13F表格显示，桥水整体美股持仓规模为161.93亿美元，较上一季度的163.88亿美元有所下滑。
知情人士称，桥水基金的Pure Alpha 12%波动率基金在截至8月11日的一年内上涨了2.5%，而对股票依赖程度较低的Defective Alpha基金上涨了2.1%。据同一消息来源称，自1991年推出以来，Pure Alpha 12%波动率基金每年产生的净总回报率为7.7%。
对冲基金研究（HFR）的最新数据显示，在今年3月的美国银行业危机期间，宏观对冲基金的押注普遍错误，截至7月份，这类基金的年内战绩为平均亏损0.36%。
本文源自：金融界
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