沪指重返3200！“七翻身”行情正在酝酿，这些板块机会不要错过！_天天讯息

首页 > 理财 >

沪指重返3200！“七翻身”行情正在酝酿，这些板块机会不要错过！_天天讯息

2023-07-03 15:26:29 来源：云掌财经理财小白鸽小 中

6月市场平稳收官，沪指在“最后一刻”站上3200点，让广大投资者略松了一口气。

复盘来看，6月大盘波动较大，主要归因于经济预期的反复、稳增长政策力度与效果的纠结，以及海外风险（美债、加息、地缘等）三大因素。

(资料图片仅供参考)

展望7月，以上因素会如何演绎？“七翻身”行情可期否？

经济：预期趋稳，市场内在稳定性提升

过去两个月，大盘高波动的根本原因是经济复苏基础不牢固，月度经济数据环比回落，导致经济预期不断反复。

好在，当前大盘的点位已经充分反映了宏观经济的悲观预期。并且，6月制造业PMI较上月回升0.2个百分点，是一个非常积极的信号。这可能预示着全年经济最悲观的时刻已经过去。

后续随着逆周期政策持续发力，经济预期有望逐步改善。对于资本市场而言，经济预期趋稳，大盘内在的稳定性也将提升。

政策：稳增长与稳汇率共振

大盘在6月中上旬走出了一波反弹，核心驱动是政策。例如多地持续松绑地产政策，多部门联合促进消费复苏，央行降息等等。

但由于总量政策仍相对克制，所以市场对稳增长政策效果期待并不高。由此，指数在6月下旬再度震荡回落。

不过，7月的政策布局仍然值得期待。

央行二季度例会重提“加大宏观政策调控力度”，并将一季度的“信贷总量适度”改为“信贷合理增长”，预示着，以6月13日降息为标志，货币政策和信用政策进入重新发力阶段。

不仅如此，本次例会强调“综合施策、稳定预期，防范汇率大起大落风险”，预示着短期决策层或将出手稳汇率。

稳增长与稳汇率共振，7月市场偏好或稳步回升。

海外：预期充分，逐渐脱敏

7月，海外最大的风险要素仍然是美联储加息。

截止6月底，市场预期美联储7月加息的概率已超过70%，叠加近期美国经济数据持续偏强，因此7月加息仍是大概率事件。

而美联储加息主要通过两个路径影响A股走势：一是直接冲击投资者偏好（情绪面）；二是加大人民币汇率贬值压力，扰动外资布局节奏。

目前情绪面的冲击已经充分消化，而汇率上的贬值压力有望通过接下来的政策予以对冲。总体来看，美联储7月加息影响不大。

短期可以乐观些

综上所述，在经济预期趋稳、稳增长与稳汇率共振，以及海外风险预期充分的背景下，7月A股市场面临的宏观环境大概率边际改善。目前大盘点位不高，短期可以乐观些，积极布局结构性行情。

中期来看，鉴于经济内生动能较弱，并且总量政策克制，预计7月市场更可能是弱反弹，而非全局性普涨。

配置上，一方面继续关注中报线索。中报窗开启，业绩有望指引未来一段时间的结构性机会。可以重点关注业绩高增或未来业绩有望出现拐点的方向，比如汽车零部件、消费电子、传媒、家电等。

另一方面，数字经济方向交易拥挤度较前期明显回落，可以关注低位行业的轮动机会，比如游戏、出版、国企云、半导体等。

另外，中特估主线也进入配置区间，重点关注电力、有色、机械、建筑等方向。

关键词：

资讯

多重特许经营是 AM100 汽车经销商 Chorley Group 的重点

收购是ChorleyGroup2022年的重点。收购的都是雪铁龙经......更多>

453公里中国新一代动车组研制获新进展

参考消息网7月2日报道据新加坡《联合早报》网站7月2日......更多>

2023数字金融论坛以数智融合擘画金融未来

数字经济时代，数字技术跃迁、生产要素重置、治理模式......更多>

快资讯：麦迪科技7月3日盘中涨停

以下是麦迪科技在北京时间7月3日10:40分盘口异动快照......更多>

政策护航、产业升级，第二届香格里拉松茸论坛暨顺丰寄递解决方案发布会成功举办

7月2日，“第二届香格里拉松茸论坛暨2023年顺丰松茸寄......更多>

数字智慧助力健康中国发展，2023全球数字经济创新大赛深圳分站赛圆满落幕

6月30日，由全球数字经济大会组委会主办，朝阳区人民......更多>

消费者要什么，这台家用SUV就给什么

如今新能源汽车销量持续向好，但一些有特色的燃油车、......更多>

【世界报资讯】三联锻造（001282）：该股换手率大于8%（07-03）

摘要：2023年07月03日三联锻造（001282）换手率大于8%......更多>

卓创资讯顺丁橡胶半年度总结：上半年涨后回跌下半年爬升有限

卓创资讯合成橡胶分析师景新华【导语】2023年上半年，......更多>

每日热闻!陈章义名校长工作室揭牌！省内外教育专家齐聚贵阳共探区域教育高质量发展与名校长使命

为做好教育部新时代中小学名师名校长培养计划实施工作......更多>

关注

金奥博(002917.SZ)：公司已将民爆生产中广泛运用的机器人系列智能装备拓展运用到食品等领域并获得订单全球资讯

格隆汇7月3日丨金奥博002917002917SZ近期在接待机构调... 更多>

金奥博(002917.SZ)：公司已将民爆生产中广泛运用的机器人系列智能装备拓展运用到食品等领域并获得订单全球资讯

格隆汇7月3日丨金奥博002917002917SZ近期在接待机构调... 更多>

世界速讯：新买的手机电池第一次要充多久才能用_新买的手机电池第一次要充多久

1、手机电池的激活手机电池第一次使用时需不需要充电... 更多>

贡献了全省50%以上的税收湖南中小企业何以能成大事

贡献了全省50%以上的税收、60%以上的GDP、75%以上的创... 更多>

全球速递！这三个星座，一个会猜心，一个最精明，一个城府深，最不好忽悠

双子座在算计别人的时候永远不会心狠手辣。水瓶座总是... 更多>

锦华举行2023中秋新品发布会环球信息

6月29日~30日，“月·如愿”黑钻盛宴暨锦华2023中秋新... 更多>

今日关注：号角嘹亮，青年昂扬，荔湾区青年文明号志愿服务集市正式启动

7月2日，2023年“群众需求号手响应”荔湾青年文明号志... 更多>

机器人板块冲高回落鸣志电器触及跌停-今日播报

机器人板块冲高回落，鸣志电器触及跌停，汉宇集团跌超... 更多>

环球微资讯！出席和参加的区别是什么（出席和参加的区别）

1、attend:侧重参加或出席会议或学术活动等。2、join:... 更多>

全新红旗E-QM5 560KM PLUS 正式上市

近日，2023款红旗E-QM5新增车型正式上市，新车推出一... 更多>

全球观焦点：河北东光县举行“舞动新时代”教师展演活动展教师风采

图为东光县“舞动新时代”教师展演活动现场，老师们正... 更多>

“追星就追科学家”科普活动走进武汉青年科学家带学子共探宇宙奥秘_实时焦点

太空探索塑造了人类的认知体系和价值观、宇宙观，也是... 更多>

世界观点：青松建化7月3日快速上涨

以下是青松建化在北京时间7月3日10:10分盘口异动快照... 更多>

沪指重返3200！“七翻身”行情正在酝酿，这些板块机会不要错过！_天天讯息

2023-07-03 15:26:29 来源：云掌财经理财小白鸽 小 中

相关新闻

资讯

关注

2023-07-03 15:26:29 来源：云掌财经理财小白鸽小中